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| 天揚92/12財務比率、全體銀行融資情形 |
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天揚92/12財務比率、全體銀行融資情形
證交所重大訊息公告
(5345)天揚-公告93年01月份財務比率、全體銀行融資情形暨未來三個月之現金收支狀況
1.事實發生日:93/02/13
2.發生緣由:依OTC92年6月9日證櫃上字第0920015507號函辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、93年01月份財務比率
負債比率：42.38 %
流動比率：81.73 %
速動比率：51.35 %
二、全體銀行融資額度與使用情形：
(一)長期借款
融資額度：550,000,000元
已還金額：253,344,000元
額度餘額：296,656,000元
(二)短期借款
融資額度：421,505,857元
已用額度：405,802,387元
額度餘額： 15,703,470元
三、未來三個月之現金收支狀況：(單位：元)
項目 / 月份 93年02月 93年03月 93年04月
期初餘額 26,645,689 41,255,881 46,613,634
現金流入合計 87,497,000 79,868,000 64,729,000
現金流出合計 72,886,808 74,510,247 74,620,919
財務調度現金流入(出)淨值 14,610,192 5,357,753 (9,891,919)
期末現金餘額 41,255,881 46,613,634 36,721,715
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