|
|
| 電子股平均表現更佳 創新科技更有賺頭 |
 |
|
【記者柯安聰台北報導】今年以來，受惠AI投資題材與美國聯準會態度轉鴿帶旺科技股，台股表現也強強滾，加權指數第1季漲幅達13.5%，市場情緒仍樂觀，但並未狂熱。進入4月天恰逢清明連假，不少投資人擔憂是否可能漲多修正、甚至「清明變盤」？
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，根據統計，自2016年以來假如在清明連假的前1交易日進場，至連假後第1交易日結算多以上漲作收，加權指數平均漲幅為0.37%、正報酬機率62.5%。若將投資期間放長，若在清明連假前1交易日進場並持有120、240個交易日(即6個月、1年)，加權指數平均漲幅則可望來到8.08%與15.5%，其中電子類股指數可達9.16%與19.27%表現更佳；若是聚焦創新科技相關族群的臺灣創新科技指數表現則更為亮眼，平均表現則分別達11.11%與25.12%，顯示新科技題材長線較台股大盤表現出色，抗震之餘且更具上漲爆發力。
張繼文指出，所謂的清明變盤之說，其實多半來自台股長假期間國際情勢不確定性的擔憂，因為短線上部份投資人可能在放假前獲利了結退場觀望，靜待連假後再行進場布局；若從機率或股價變化來看，多空傾向可能64比、但也不是非常顯著。然而值得留意的是，由於清明連假前後往往盤勢交易清淡，因此反而是中長期布局的好時機，尤其是較具爆發力的創新科技領域前景佳，相關投資題材的表現料勝過大盤或者一般電子科技股。
在AI半導體方面，台灣半導體產業2023年第4季產值將達新台幣1兆2033億元(+7.8 QoQ,+0.5%YoY)，台灣半導體產業協會(TSIA)預估2024年Q1半導體產值成長至1兆1409億元(+13.1% YoY)，設計、製造、封裝、測試子產業產備皆將呈雙位數年成長，晶圓代工產值將成長16.6%，如：台積電、聯發科等將受惠。
此外，根據全球半導體協會(SEMI)預估，全球半導體市場2030年規模將突破1兆美元(新台幣逾31兆5000億元)，2023~2030年的年複合成長率將達13%，顯示創新科技長線成長潛力持續看好。其中伺服器、車用、工業等3大應用的半導體市場，將占全球半導體產值一半以上，為半導體晶片需求挹注長期成長動能，台積電及供應鏈穩居全球晶圓代工龍頭，營收與獲利表現可期。AI的蓬勃發展，需要更高效能晶片，伺服器年複合成長率將達15.5%，顯示高階伺服器將受惠AI應用，保持高度成長，顯示AI多頭格局不變，創新科技有望再創新高。因此，想參與AI持續強勢的創高行情，不妨透過定期定額克服「股市懼高」心理，同時在標的選擇上也未必需要捨近求遠，聚焦在新科技相關股票主題，例如臺灣創新科技50指數，就能輕鬆掌握科技投資的爆發力。
今年以來股市漲多，企業除了抗壓力強、營收、獲利表現要超乎預期到驚喜程度才會吸「金」。4月開始，企業將陸續公布2024年第1季財報，在獲利展望、資金流向都漸趨保守情況下，誰能給出驚喜，吸引市場資金？「野村臺灣創新科技50 ETF（00935）」經理人林怡君表示，這波從情勢來看，AI更成為此波美中角力在科技領域較勁的新戰場，其中台灣科技軟硬實力佔全球供應鏈的關鍵一席之地，美、日、台科技聯盟成形料將進一步發揮綜效，更有助以電子股為大宗的台股持續向上，其中佔權值大宗的電子類股、尤其是更具未來性的創新科技領域，更是投資組合中不可或缺的重要佈局。（自立電子報2024/4/3）
|
|
